Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 48 Obligations Responsible Etrangères CHF Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 99 100 100 104 Parts d’autres fonds/groupes de placement 596’159 553’119 45’924 55’711 Instruments financiers dérivés 0 0 989 448 Autres actifs 143 102 3 3 Fortune totale 596’401 553’321 47’016 56’266 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 596’401 553’321 47’016 56’266 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 1 0 1 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 3’299 1’655 1’237 819 Produits de rétrocessions 1’535 1’286 41 45 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1’171 68 0 4 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 6’005 3’009 1’278 868 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –940 –26 –189 –6 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –940 –26 –189 –6 Bénéfice net 5’065 2’983 1’089 862 Gains et pertes de capital réalisés 1’002 –1’504 –1’380 –3’891 Gains et pertes de capital non réalisés 16’726 26’649 552 3’085 Bénéfice global 22’793 28’128 261 55 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 5’065 2’983 1’089 862 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 5’065 2’983 1’089 862 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 553’321 517’659 56’266 66’016 Solde des mouvements de droits 20’287 7’534 –9’512 –9’805 Bénéfice global de l’exercice 22’793 28’128 261 55 Fortune nette à la fin de l’exercice 596’401 553’321 47’016 56’266 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 295’615 295’684 302’570 319’049 Solde des souscriptions et des rachats DT –2’000 –69 –124’894 –16’479 Etat à la fin de l’exercice DT 293’615 295’615 177’676 302’570 Etat au début de l’exercice GT 812’306 859’724 349’850 440’513 Solde des souscriptions et des rachats GT –722’459 –47’418 –9’960 –90’663 Etat à la fin de l’exercice GT 89’847 812’306 339’890 349’850 Etat au début de l’exercice NT 3’919’179 3’801’445 16’357 16’357 Solde des souscriptions et des rachats NT 884’325 117’734 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 4’803’504 3’919’179 16’357 16’357 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 119.49 115.47 68.68 68.68 Produit couru par part DT 0.69 0.35 1.57 1.02 Valeur d’inventaire d’une part DT 120.18 115.82 70.25 69.7 Valeur en capital d’une part GT 110.56 106.78 94.42 94.33 Produit couru par part GT 0.69 0.38 2.25 1.49 Valeur d’inventaire d’une part GT 111.25 107.16 96.67 95.82 Valeur en capital d’une part NT 113.73 109.58 99.74 99.31 Produit couru par part NT 1.00 0.66 2.75 1.92 Valeur d’inventaire d’une part NT 114.73 110.24 102.49 101.23
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