Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 47 Hypothèques Responsible Suisse Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Actifs Liquidités (avoirs à vue) 107’691 40’095 Hypothèques 1’792’508 1’594’888 Instruments financiers dérivés 0 0 Obligations 32’054 118’284 Dépôt à terme fixe 0 0 Autres actifs 12’214 11’561 Fortune totale 1’944’467 1’764’828 ./. Autres engagements –1’917 –2’303 Fortune nette 1’942’550 1’762’525 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des obligations 258 276 Produits des hypothèques 18’581 17’054 Taux négatifs des liquidités 0 0 Autres produits 223 101 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 1’593 623 Total des produits 20’655 18’054 ./. Frais administratifs –2’993 –3’045 ./. Versement des produits courus lors du rachat de parts –897 –84 ./. Autres charges –1’115 –1’167 Produit net de l’exercice 15’650 13’758 Gains et pertes de capital réalisés 933 1’952 Bénéfice réalisé de l’exercice 16’583 15’710 Gains et pertes de capital non réalisés 55’836 75’471 Bénéfice global de l’exercice 72’419 91’181 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net 15’650 13’758 Montant conservé pour réinvestissement GT 5’940 7’418 Montant conservé pour réinvestissement NT 9’710 6’340 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’762’525 1’542’231 Souscriptions 488’552 149’475 Rachats –380’946 –20’362 Distribution 0 0 Bénéfice global de l’exercice 72’419 91’181 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’942’550 1’762’525 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice GT 11’320’736 9’936’651 Solde des souscriptions et des rachats GT –2’513’116 1’384’085 Etat à la fin de l’exercice GT 8’807’620 11’320’736 Etat au début de l’exercice NT 6’191’170 6’244’868 Solde des souscriptions et des rachats NT 3’504’746 –53’698 Etat à la fin de l’exercice NT 9’695’916 6’191’170 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part GT 102.93 99.20 Produit couru par part GT 0.67 0.66 Valeur d’inventaire d’une part GT 103.61 99.85 Valeur en capital d’une part NT 105.23 101.07 Produit couru par part NT 1.00 1.02 Valeur d’inventaire d’une part NT 106.23 102.10
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