Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 46 Comptes de fortune et de résultat Obligations Responsible Suisse Obligations CHF Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 99 91 12 25 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’909’879 1’868’169 263’629 255’689 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 382 290 30 20 Fortune totale 1’910’360 1’868’550 263’671 255’734 ./. Engagements 0 –2 0 0 Fortune nette 1’910’360 1’868’548 263’671 255’734 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 1 1 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 12’103 9’621 2’373 2’012 Produits de rétrocessions 4’230 3’667 314 259 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 3’107 360 49 1 Produits de rétrocessions 0 0 2 4 Total des produits 19’440 13’650 2’738 2’276 Intérêts passifs 2 –2 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –3’026 –390 –11 0 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –3’024 –391 –11 0 Bénéfice net 16’416 13’258 2’727 2’276 Gains et pertes de capital réalisés 8’879 –4’610 –2’376 –2’012 Gains et pertes de capital non réalisés 38’131 89’750 7’441 13’273 Bénéfice global 63’426 98’399 7’792 13’537 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 16’416 13’258 2’727 2’276 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 16’416 13’258 2’727 2’276 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’868’548 1’780’466 255’734 241’121 Solde des mouvements de droits –21’615 –10’316 145 1’076 Bénéfice global de l’exercice 63’426 98’399 7’792 13’537 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’910’360 1’868’548 263’671 255’734 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 503’163 645’188 0 0 Solde des souscriptions et des rachats DT –56’805 –142’025 0 0 Etat à la fin de l’exercice DT 446’358 503’163 0 0 Etat au début de l’exercice GT 3’115’079 3’110’768 751’857 750’607 Solde des souscriptions et des rachats GT –2’357’681 4’311 –616’534 1’250 Etat à la fin de l’exercice GT 757’398 3’115’079 135’323 751’857 Etat au début de l’exercice NT 13’375’565 13’298’980 1’690’528 1’680’976 Solde des souscriptions et des rachats NT 2’184’733 76’585 637’753 9’552 Etat à la fin de l’exercice NT 15’560’298 13’375’565 2’328’281 1’690’528 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 142.62 138.41 0.00 0.00 Produit couru par part DT 0.90 0.71 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 143.52 139.12 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part GT 109.78 106.49 109.15 106.16 Produit couru par part GT 0.75 0.60 1.03 0.87 Valeur d’inventaire d’une part GT 110.53 107.09 110.18 107.03 Valeur en capital d’une part NT 112.28 108.70 105.73 102.71 Produit couru par part NT 0.99 0.82 1.11 0.96 Valeur d’inventaire d’une part NT 113.27 109.52 106.84 103.67
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