Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 38 LPP 3 Responsible Portfolio 25 VT Chiffres clés N° de valeur 1131589 Alpha de Jensen annuel –1,45% Bêta 1,12 Corrélation 0,91 Volatilité annuelle 3,82% Ratio de Sharpe annuel 0,26 Marge d’erreur annuelle 1,65% Ratio d’information annuel –0,73 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 4,12 2,00 Obligations CHF 33,09 40,00 Obligations en Monnaies Etrangères 19,61 20,00 Actions Suisses 9,93 10,00 Actions Etrangères 15,41 13,00 Immeubles Suisses 17,84 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 84,24 USD 6,97 Autres 8,79 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 7,99 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 6,41 Confédération suisse 2,94 Etats-Unis 1,76 UBS Group AG 1,44 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 1,25 Roche Holding AG 1,24 Novartis AG 1,04 Zurich Insurance Group AG 0,55 UBS Group AG 0,52 LPP 3 Responsible Portfolio 45 VT Chiffres clés N° de valeur 1131590 Alpha de Jensen annuel –0,93% Bêta 1,07 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 5,10% Ratio de Sharpe annuel 0,38 Marge d’erreur annuelle 1,02% Ratio d’information annuel –0,74 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,14 3,00 Obligations CHF 20,40 26,00 Obligations en Monnaies Etrangères 14,13 14,00 Actions Suisses 17,97 18,00 Actions Etrangères 27,68 24,00 Immeubles Suisses 16,68 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 77,06 USD 11,87 Autres 11,07 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 4,93 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 3,95 Confédération suisse 1,81 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,20 Etats-Unis 1,17 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,21 Roche Holding AG 2,21 Novartis AG 1,82 Zurich Insurance Group AG 1,00 NVIDIA Corp 0,95 120 115 110 105 100 95 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 125 120 115 110 105 100 95 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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