Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 109 Actions Sustainable Immeubles Responsible Etrangers Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 15 6 158 101 Parts d’autres fonds/groupes de placement 3’477 11’547 135’388 131’568 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 0 0 88 76 Fortune totale 3’493 11’554 135’634 131’745 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 3’493 11’554 135’634 131’745 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 1 1 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 81 111 3’770 4’323 Produits de rétrocessions 5 5 1’054 1’056 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 2 262 194 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 86 119 5’087 5’573 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –56 –13 –238 –990 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –56 –13 –238 –990 Bénéfice net 30 106 4’849 4’583 Gains et pertes de capital réalisés 4’669 416 –2’403 –1’103 Gains et pertes de capital non réalisés –4’506 1’707 4’032 –660 Bénéfice global 193 2’228 6’478 2’820 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 30 106 4’849 4’583 Montant conservé pour réinvestissement/ compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 30 106 4’849 4’583 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 11’554 9’557 131’745 154’190 Solde des mouvements de droits –8’254 –231 –2’589 –25’266 Bénéfice global de l’exercice 193 2’228 6’478 2’820 Fortune nette à la fin de l’exercice 3’493 11’554 135’634 131’745 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 18’529 15’869 36’620 37’098 Solde des souscriptions et des rachats DT –18’529 2’660 –13’140 –478 Etat à la fin de l’exercice DT 0 18’529 23’480 36’620 Etat au début de l’exercice GT 11’028 15’506 198’805 237’020 Solde des souscriptions et des rachats GT 0 –4’478 –2’663 –38’215 Etat à la fin de l’exercice GT 11’028 11’028 196’142 198’805 Etat au début de l’exercice NT 0 0 654’393 787’366 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 –5’745 –132’973 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 648’648 654’393 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 0.00 428.61 107.04 102.73 Produit couru par part DT 0.00 3.78 3.11 2.92 Valeur d’inventaire d’une part DT 0.00 432.39 110.15 105.65 Valeur en capital d’une part GT 314.00 317.99 142.25 136.33 Produit couru par part GT 2.74 3.22 4.36 4.08 Valeur d’inventaire d’une part GT 316.74 321.21 146.61 140.41 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 154.74 147.15 Produit couru par part NT 0.00 0.00 6.04 5.60 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 160.78 152.75
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