Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 108 LPP Sustainable Portfolio 75 LPP Sustainable Portfolio 95 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 24 9 23 10 Parts d’autres fonds/groupes de placement 49’920 17’936 51’125 20’023 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 28 9 33 12 Fortune totale 49’972 17’955 51’181 20’045 ./. Engagements 0 0 0 –1 Fortune nette 49’972 17’955 51’181 20’044 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 235 0 273 0 Produits de rétrocessions 235 43 283 54 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 448 66 442 79 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 917 109 998 133 Intérêts passifs 0 –6 –6 –8 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –103 –5 –98 –6 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –103 –10 –104 –14 Bénéfice net 814 98 894 119 Gains et pertes de capital réalisés –199 6 –289 8 Gains et pertes de capital non réalisés 430 1’242 945 1’772 Bénéfice global 1’044 1’346 1’550 1’900 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 814 98 894 119 Montant conservé pour réinvestissement/ compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 814 98 894 119 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 17’955 0 20’044 0 Solde des mouvements de droits 30’973 16’609 29’587 18’144 Bénéfice global de l’exercice 1’044 1’346 1’550 1’900 Fortune nette à la fin de l’exercice 49’972 17’955 51’181 20’044 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 7’485 0 3’341 0 Solde des souscriptions et des rachats DT 43’397 7’485 10’687 3’341 Etat à la fin de l’exercice DT 50’882 7’485 14’028 3’341 Etat au début de l’exercice GT 329 0 100 0 Solde des souscriptions et des rachats GT 819 329 0 100 Etat à la fin de l’exercice GT 1’148 329 100 100 Etat au début de l’exercice NT 700 0 700 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 700 0 700 Etat à la fin de l’exercice NT 700 700 700 700 Etat au début de l’exercice QT 148’188 0 165’600 0 Solde des souscriptions et des rachats QT 225’527 148’188 241’020 165’600 Etat à la fin de l’exercice QT 373’715 148’188 406’621 165’600 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 114.53 113.88 118.40 117.28 Produit couru par part DT 1.13 –0.10 1.19 –0.10 Valeur d’inventaire d’une part DT 115.66 113.78 119.59 117.18 Valeur en capital d’une part GT 114.75 113.90 118.64 117.31 Produit couru par part GT 1.37 0.10 1.43 0.10 Valeur d’inventaire d’une part GT 116.12 114.00 120.07 117.41 Valeur en capital d’une part NT 115.37 113.95 119.36 117.39 Produit couru par part NT 2.02 0.67 2.15 0.72 Valeur d’inventaire d’une part NT 117.39 114.62 121.51 118.11 Etat au début de l’exercice QT 115.37 113.96 119.36 117.38 Solde des souscriptions et des rachats QT 2.02 0.66 2.15 0.72 Etat à la fin de l’exercice QT 117.39 114.62 121.51 118.10
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