107 Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 LPP Sustainable Portfolio 25 LPP Sustainable Portfolio 45 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 9 4 34 13 Parts d’autres fonds/groupes de placement 16’826 7’665 63’805 27’011 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 7 3 36 14 Fortune totale 16’842 7’672 63’876 27’039 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 16’842 7’672 63’876 27’039 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 75 0 315 0 Produits de rétrocessions 64 15 325 66 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 134 22 509 98 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 273 36 1’149 163 Intérêts passifs 0 –3 0 –10 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –49 –1 –143 –7 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –49 –4 –143 –17 Bénéfice net 224 32 1’006 146 Gains et pertes de capital réalisés –41 2 –253 2 Gains et pertes de capital non réalisés 72 206 136 1’238 Bénéfice global 255 240 889 1’386 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 224 32 1’006 146 Montant conservé pour réinvestissement/ compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 224 32 1’006 146 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 7’672 0 27’039 0 Solde des mouvements de droits 8’915 7’431 35’948 25’652 Bénéfice global de l’exercice 255 240 889 1’386 Fortune nette à la fin de l’exercice 16’842 7’672 63’876 27’039 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 7’655 0 100 0 Solde des souscriptions et des rachats DT 27’118 7’655 22 100 Etat à la fin de l’exercice DT 34’773 7’655 122 100 Etat au début de l’exercice GT 100 0 4’840 0 Solde des souscriptions et des rachats GT 0 100 25’453 4’840 Etat à la fin de l’exercice GT 100 100 30’293 4’840 Etat au début de l’exercice NT 700 0 700 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 700 0 700 Etat à la fin de l’exercice NT 700 700 700 700 Etat au début de l’exercice QT 64’212 0 243’900 0 Solde des souscriptions et des rachats QT 56’828 64’212 304’787 243’900 Etat à la fin de l’exercice QT 121’039 64’212 548’686 243’900 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 105.61 105.10 107.72 107.72 Produit couru par part DT 0.90 –0.11 0.98 –0.10 Valeur d’inventaire d’une part DT 106.51 104.99 108.70 107.62 Valeur en capital d’une part GT 105.80 105.12 107.98 107.74 Produit couru par part GT 1.11 0.07 1.26 0.15 Valeur d’inventaire d’une part GT 106.91 105.19 109.24 107.89 Valeur en capital d’une part NT 106.25 105.13 108.46 107.77 Produit couru par part NT 1.58 0.51 1.76 0.59 Valeur d’inventaire d’une part NT 107.83 105.64 110.22 108.36 Etat au début de l’exercice QT 106.25 105.13 108.46 107.76 Solde des souscriptions et des rachats QT 1.58 0.51 1.76 0.60 Etat à la fin de l’exercice QT 107.83 105.64 110.22 108.36
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