Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 106 LPP Responsible Portfolio 95 LPP Sustainable Portfolio 151 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 220 144 2 0 Parts d’autres fonds/groupes de placement 452’897 286’879 2’495 0 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 272 153 1 0 Fortune totale 453’388 287’176 2’498 0 ./. Engagements 0 –4 0 0 Fortune nette 453’388 287’172 2’498 0 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 3’974 2’015 0 0 Produits de rétrocessions 2’630 1’508 5 0 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 3’067 1’598 8 0 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 9’670 5’121 13 0 Intérêts passifs 4 –4 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –871 –452 –1 0 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –867 –456 –1 0 Bénéfice net 8’803 4’665 12 0 Gains et pertes de capital réalisés –3’815 –2’005 –2 0 Gains et pertes de capital non réalisés 13’331 30’280 5 0 Bénéfice global 18’320 32’940 14 0 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 8’803 4’665 12 0 Montant conservé pour réinvestissement/ compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 8’803 4’665 12 0 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 287’172 170’233 0 0 Solde des mouvements de droits 147’897 83’998 2’484 0 Bénéfice global de l’exercice 18’320 32’940 14 0 Fortune nette à la fin de l’exercice 453’388 287’172 2’498 0 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 115’432 93’891 0 0 Solde des souscriptions et des rachats DT 33’964 21’541 438 0 Etat à la fin de l’exercice DT 149’396 115’432 438 0 Etat au début de l’exercice GT 100 100 0 0 Solde des souscriptions et des rachats GT 7’421 0 100 0 Etat à la fin de l’exercice GT 7’521 100 100 0 Etat au début de l’exercice NT 100 800 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 –700 700 0 Etat à la fin de l’exercice NT 100 100 700 0 Etat au début de l’exercice QT 2’190’669 1’461’244 0 0 Solde des souscriptions et des rachats QT 1’139’742 729’425 23’560 0 Etat à la fin de l’exercice QT 3’330’411 2’190’669 23’560 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 132.85 128.47 100.27 0.00 Produit couru par part DT 1.68 1.28 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 134.53 129.75 100.27 0.00 Valeur en capital d’une part GT 133.81 129.16 100.27 0.00 Produit couru par part GT 1.96 1.53 0.15 0.00 Valeur d’inventaire d’une part GT 135.77 130.69 100.42 0.00 Valeur en capital d’une part NT 136.48 131.07 100.27 0.00 Produit couru par part NT 2.75 2.21 0.48 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 139.23 133.28 100.75 0.00 Valeur en capital d’une part QT 127.23 122.18 100.27 0.00 Produit couru par part QT 2.56 2.06 0.48 0.00 Valeur d’inventaire d’une part QT 129.79 124.24 100.75 0.00 1 L e groupe de placement a été lancé en septembre 2024.
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