Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 104 LPP Responsible Portfolio 15 LPP Responsible Portfolio 25 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 50 49 150 150 Parts d’autres fonds/groupes de placement 45’745 46’063 207’921 275’058 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 6 5 47 58 Fortune totale 45’801 46’118 208’117 275’266 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 45’801 46’118 208’117 275’266 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 1 0 1 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 299 244 2’032 1’479 Produits de rétrocessions 67 106 644 750 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 46 7 72 38 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 412 357 2’747 2’268 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –57 –127 –589 –136 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –57 –127 –589 –136 Bénéfice net 355 230 2’158 2’132 Gains et pertes de capital réalisés –182 –1’134 2’688 –1’378 Gains et pertes de capital non réalisés 1’200 3’317 264 14’966 Bénéfice global 1’374 2’413 5’110 15’720 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 355 230 2’158 2’132 Montant conservé pour réinvestissement/ compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 355 230 2’158 2’132 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 46’118 66’637 275’266 276’570 Solde des mouvements de droits –1’691 –22’932 –72’259 –17’023 Bénéfice global de l’exercice 1’374 2’413 5’110 15’720 Fortune nette à la fin de l’exercice 45’801 46’118 208’117 275’266 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 120’107 140’289 260’142 291’369 Solde des souscriptions et des rachats DT –1’375 –20’182 –30’099 –31’227 Etat à la fin de l’exercice DT 118’732 120’107 230’043 260’142 Etat au début de l’exercice GT 159’170 197’478 988’666 1’042’591 Solde des souscriptions et des rachats GT –7’960 –38’308 –271’326 –53’925 Etat à la fin de l’exercice GT 151’210 159’170 717’341 988’666 Etat au début de l’exercice NT 53’264 195’091 734’771 772’955 Solde des souscriptions et des rachats NT –4’265 –141’827 –232’876 –38’183 Etat à la fin de l’exercice NT 48’999 53’264 501’895 734’771 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 172.40 167.90 183.87 180.81 Produit couru par part DT 1.10 0.60 1.44 0.93 Valeur d’inventaire d’une part DT 173.50 168.50 185.31 181.74 Valeur en capital d’une part GT 128.86 125.28 145.30 142.62 Produit couru par part GT 1.06 0.67 1.42 1.00 Valeur d’inventaire d’une part GT 129.92 125.95 146.72 143.62 Valeur en capital d’une part NT 112.07 108.57 118.41 115.81 Produit couru par part NT 1.31 0.95 1.61 1.23 Valeur d’inventaire d’une part NT 113.38 109.52 120.02 117.04
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