Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 103 Actions Responsible Amérique Actions USA Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 28 25 9 7 Parts d’autres fonds/groupes de placement 37’287 40’188 18’892 19’122 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 3 3 1 1 Fortune totale 37’318 40’216 18’901 19’130 ./. Engagements 0 –1 0 0 Fortune nette 37’318 40’215 18’901 19’130 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 308 407 207 230 Produits de rétrocessions 38 36 8 7 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 11 0 3 Produits de rétrocessions 0 0 0 1 Total des produits 346 454 215 242 Intérêts passifs 1 –1 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –32 –65 –8 –35 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –31 –65 –8 –35 Bénéfice net 316 388 208 207 Gains et pertes de capital réalisés 2’533 3’835 216 1’338 Gains et pertes de capital non réalisés –1’890 4’032 55 2’576 Bénéfice global 959 8’256 479 4’120 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 316 388 208 207 Montant conservé pour réinvestissement/ compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 316 388 208 207 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 40’215 36’790 19’130 17’181 Solde des mouvements de droits –3’856 –4’831 –707 –2’172 Bénéfice global de l’exercice 959 8’256 479 4’120 Fortune nette à la fin de l’exercice 37’318 40’215 18’901 19’130 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 800 1’567 0 0 Solde des souscriptions et des rachats DT 0 –767 0 0 Etat à la fin de l’exercice DT 800 800 0 0 Etat au début de l’exercice GT 91’734 103’230 66’393 74’610 Solde des souscriptions et des rachats GT –9’070 –11’496 –2’385 –8’217 Etat à la fin de l’exercice GT 82’664 91’734 64’008 66’393 Etat au début de l’exercice NT 0 0 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 1’257.29 1’223.77 0.00 0.00 Produit couru par part DT 9.48 10.90 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 1’266.77 1’234.67 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part GT 435.45 423.48 292.04 285.02 Produit couru par part GT 3.73 4.14 3.25 3.11 Valeur d’inventaire d’une part GT 439.18 427.62 295.29 288.13 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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