Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 98 BVG Sustainable Portfolio 75 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 121420709 Jensen’s Alpha p.a. –3,34% Beta 1,01 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 7,36% Sharpe Ratio p.a. 0,11 Tracking Error p.a. 1,36% Information Ratio p.a. –2,42 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 5,22 0,00 Obligationen CHF 12,29 17,00 Obligationen Fremdwährungen 7,90 8,00 Aktien Schweiz 23,69 24,00 Aktien Ausland 50,90 51,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 71,88 USD 14,97 Übrige 13,15 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 2,43 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2,07 Schweizerische Eidgenossenschaft 0,57 Zürcher Kantonalbank 0,35 BNG Bank NV 0,33 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) NVIDIA Corp 2,87 Microsoft Corp 2,61 Nestlé SA 2,53 Roche Holding AG 2,34 Novartis AG 2,25 BVG Sustainable Portfolio 45 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 121446714 Jensen’s Alpha p.a. –2,18% Beta 1,07 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,23% Sharpe Ratio p.a. 0,03 Tracking Error p.a. 1,10% Information Ratio p.a. –1,84 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 7,47 4,00 Obligationen CHF 27,58 32,00 Obligationen Fremdwährungen 19,16 22,00 Aktien Schweiz 21,70 22,00 Aktien Ausland 24,09 20,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 75,40 USD 14,28 EUR 2,81 Übrige 7,51 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 5,45 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,65 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,27 Zürcher Kantonalbank 0,79 BNG Bank NV 0,78 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,32 Roche Holding AG 2,15 Novartis AG 2,07 Zurich Insurance Group AG 1,34 ABB Ltd 1,29 Portfolio Benchmark (Customized) 7.23 7.24 6.25 121 114 107 100 93 86 112 108 104 100 96 Portfolio Benchmark (Customized) 7.23 7.24 6.25
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