Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 92 Aktien Responsible Ausland DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287588 Jensen’s Alpha p.a. –5,76% Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 13,66% Sharpe Ratio p.a. –0,27 Tracking Error p.a. 2,19% Information Ratio p.a. –2,68 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 26,66 26,83 Finanzwesen 17,69 16,99 Industrie 9,99 11,45 Zyklischer Konsum 9,61 10,21 Gesundheitswesen 8,59 8,90 Kommunikationsdienste 8,52 8,55 Nichtzyklischer Konsum 6,01 5,73 Energie 4,54 3,56 Versorgungsbetriebe 2,70 2,68 Rohstoffe 2,37 3,06 Immobilien 1,08 2,04 Liquidität 2,24 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 70,28 71,96 Japan 4,71 5,57 Grossbritannien 4,66 3,75 Frankreich 3,40 2,76 Deutschland 3,11 2,64 Kanada 2,64 3,32 Übrige 8,96 10,00 Liquidität 2,24 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe NVIDIA Corp 5,41 Microsoft Corp 5,26 Apple Inc 3,90 Amazon.com Inc 3,23 Alphabet Inc 2,86 Aktien Ausland Index DT Kennzahlen Valoren-Nr. 13255612 Jensen’s Alpha p.a. 0,14% Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 14,10% Sharpe Ratio p.a. 0,16 Tracking Error p.a. 0,05% Information Ratio p.a. 2,62 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 26,62 26,83 Finanzwesen 16,85 16,99 Industrie 11,34 11,45 Zyklischer Konsum 10,11 10,21 Gesundheitswesen 8,82 8,90 Kommunikationsdienste 8,46 8,55 Nichtzyklischer Konsum 5,66 5,73 Energie 3,52 3,56 Rohstoffe 3,01 3,06 Versorgungsbetriebe 2,65 2,68 Immobilien 2,01 2,04 Übrige 0,83 0,00 Liquidität 0,12 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 71,28 71,96 Japan 5,51 5,57 Grossbritannien 3,72 3,75 Kanada 3,29 3,32 Frankreich 2,73 2,76 Übrige 13,35 12,64 Liquidität 0,12 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe NVIDIA Corp 5,19 Microsoft Corp 4,73 Apple Inc 4,15 Amazon.com Inc 2,82 Alphabet Inc 2,57 Aktien 200 180 160 140 120 100 Portfolio Benchmark (MSCI World ex Switzerland [ND] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (MSCI World ex Switzerland [ND] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 200 180 160 140 120 100
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