Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 35 Aktien Responsible Europa DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351193 Jensen’s Alpha p.a. –2,64% Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 10,44% Sharpe Ratio p.a. 0,15 Tracking Error p.a. 1,68% Information Ratio p.a. –1,67 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Finanzwesen 21,63 23,17 Industrie 18,27 20,71 Gesundheitswesen 11,28 9,77 Nichtzyklischer Konsum 9,14 8,66 Informationstechnologie 8,85 8,55 Zyklischer Konsum 8,49 8,46 Energie 5,69 4,92 Rohstoffe 4,71 4,89 Versorgungsbetriebe 4,68 5,10 Kommunikationsdienste 4,09 4,92 Immobilien 2,08 0,84 Liquidität 1,09 0,01 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Grossbritannien 23,88 24,63 Frankreich 20,66 19,03 Deutschland 18,91 18,20 Niederlande 11,98 8,64 Spanien 4,75 5,58 Dänemark 4,54 4,03 Schweden 2,73 6,41 Übrige 11,46 13,48 Liquidität 1,09 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe SAP SE 3,51 ASML Holding NV 2,82 Novo Nordisk A/S 2,68 AstraZeneca PLC 2,48 HSBC Holdings PLC 2,45 Aktien Responsible Asien/Pazifik DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351191 Jensen’s Alpha p.a. 0,15% Beta 1,04 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 10,12% Sharpe Ratio p.a. 0,14 Tracking Error p.a. 1,58% Information Ratio p.a. 0,12 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Finanzwesen 21,89 22,53 Informationstechnologie 20,05 21,01 Zyklischer Konsum 13,81 14,02 Industrie 12,03 12,71 Kommunikationsdienste 9,43 9,00 Gesundheitswesen 5,05 5,17 Rohstoffe 4,70 4,77 Nichtzyklischer Konsum 4,17 3,95 Immobilien 2,25 2,54 Übrige 5,92 4,30 Liquidität 0,70 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark Japan 30,57 31,37 China 17,01 16,66 Taiwan 12,06 12,70 Indien 11,56 12,17 Australien 9,94 9,73 Südkorea 6,93 7,21 Übrige 11,23 10,16 Liquidität 0,70 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe TSMC Ltd 7,39 Alibaba Group Holding Ltd 2,72 Tencent Holdings Co Ltd 2,18 ICICI Bank Ltd 1,59 Tokio Marine Holdings Inc 1,58 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI Europe ex Switzerland [ND] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (MSCI AC Asia Pacific [ND] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 140 130 120 110 100 90
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