Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 58 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 BVG 3 Responsible Portfolio Protection Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 148 432 14 11 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 22’596 25’906 18’701 20’113 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 25 22 1 1 Gesamtvermögen 22’769 26’361 18’715 20’125 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 22’769 26’361 18’715 20’125 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 4 1 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 125 128 164 244 Erträge aus Rückerstattungen 65 73 9 9 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 1 11 31 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 195 204 184 285 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –21 –16 –28 –35 Sonstige Aufwendungen 0 –2 0 0 Total Aufwand –21 –18 –28 –35 Nettoerfolg 174 186 156 250 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 461 465 –15 –166 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 334 75 880 –340 Gesamterfolg 970 726 1’021 –256 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 174 186 156 250 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 174 186 156 250 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 26’361 29’511 20’125 21’160 Saldo aus Anspruchsverkehr –4’561 –3’876 –2’430 –779 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 970 726 1’021 –256 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 22’769 26’361 18’715 20’125 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 32’968 35’572 5’965 9’044 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –5’787 –2’604 –1’710 –3’079 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 27’181 32’968 4’256 5’965 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 128’350 150’039 162’960 166’740 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –21’875 –21’689 –18’703 –3’780 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 106’475 128’350 144’258 162’960 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 164.51 158.32 122.26 115.18 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.84 0.71 0.97 1.39 Inventarwert je Anspruch VT 165.35 159.03 123.23 116.57 Kapitalwert je Anspruch RT 170.22 163.26 125.05 117.74 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.42 1.27 1.05 1.49 Inventarwert je Anspruch RT 171.64 164.53 126.10 119.23
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