Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 47 Hypotheken Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Vermögenswerte Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 40’095 56’972 Hypotheken 1’594’888 1’412’006 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Obligationen 118’284 41’212 Festgeld 0 25’702 Sonstige Vermögenswerte 11’561 10’124 Gesamtvermögen 1’764’828 1’546’016 ./. Andere Verbindlichkeiten –2’303 –3’785 Nettovermögen 1’762’525 1’542’231 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge der Obligationen 276 354 Erträge der Hypotheken 17’054 12’235 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln 0 –119 Sonstige Erträge 101 34 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 623 134 Total Erträge 18’054 12’638 ./. Verwaltungskosten –3’045 –2’715 ./. Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen –84 –17 ./. Sonstige Aufwendungen –1’167 –1’080 Nettoertrag des Rechnungsjahres 13’758 8’825 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’952 0 Realisierter Erfolg des Rechnungsjahres 15’710 8’825 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 75’471 –1’461 Gesamterfolg des Rechnungsjahres 91’181 7’364 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg 13’758 8’825 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag GT 7’418 4’292 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag NT 6’340 4’533 Veränderung des Nettovermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’542’231 1’418’396 Zeichnungen 149’475 129’829 Rücknahmen –20’362 –13’358 Ausschüttung 0 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 91’181 7’364 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 1’762’525 1’542’231 Anzahl Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 9’936’651 8’827’307 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 1’384’085 1’109’344 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 11’320’736 9’936’651 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 6’244’868 6’118’630 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –53’698 126’238 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 6’191’170 6’244’868 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch GT 99.20 94.19 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.66 0.43 Inventarwert je Anspruch GT 99.85 94.62 Kapitalwert je Anspruch NT 101.07 95.67 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.02 0.73 Inventarwert je Anspruch NT 102.10 96.40
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