Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 99 BVG Responsible Portfolio 45 BVG Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 198 200 24 7 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 478’592 506’108 47’004 31’021 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 147 150 9 7 Gesamtvermögen 478’938 506’458 47’037 31’035 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 478’938 506’458 47’037 31’035 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –2 –13 0 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 2’865 0 113 Erträge aus Rückerstattungen 1’812 1’600 106 64 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 247 458 23 164 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 2’057 4’910 128 340 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –146 –207 –7 –12 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –146 –207 –7 –12 Nettoerfolg 1’911 4’703 121 329 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 4’381 64’021 413 634 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –47’803 –9’309 –5’538 3’685 Gesamterfolg –41’511 59’415 –5’004 4’648 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’911 4’703 121 329 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’911 4’703 121 329 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 506’458 408’350 31’035 9’188 Saldo aus Anspruchsverkehr 13’991 38’694 21’006 17’199 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –41’511 59’415 –5’004 4’648 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 478’938 506’458 47’037 31’035 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 418’723 329’425 96’397 5’129 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 60’628 89’298 66’161 91’268 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 479’351 418’723 162’558 96’397 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’264’692 1’197’779 55’070 21’709 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –192’875 66’913 66’829 33’361 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’071’817 1’264’692 121’899 55’070 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’355’613 1’293’739 70’976 54’692 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 215’016 61’874 17’145 16’284 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’570’629 1’355’613 88’121 70’976 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 223.17 242.06 125.32 137.54 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.00 1.48 –0.00 1.14 Inventarwert je Anspruch DT 223.17 243.54 125.32 138.68 Kapitalwert je Anspruch GT 150.55 162.96 125.76 137.81 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.41 1.37 0.28 1.38 Inventarwert je Anspruch GT 150.96 164.33 126.04 139.19 Kapitalwert je Anspruch NT 132.87 143.34 127.25 138.91 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.94 1.73 0.99 2.01 Inventarwert je Anspruch NT 133.81 145.07 128.24 140.92
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