Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 98 BVG Responsible Portfolio 10 BVG Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 57 49 152 149 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 74’347 89’451 304’727 351’789 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 15 18 69 88 Gesamtvermögen 74’419 89’517 304’947 352’026 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 74’419 89’517 304’947 352’026 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –4 –2 –8 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 377 0 1’811 Erträge aus Rückerstattungen 210 239 956 958 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 8 50 23 250 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 218 662 978 3’011 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –20 –117 –95 –226 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –20 –117 –95 –226 Nettoerfolg 198 546 883 2’785 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –98 14’101 2’232 47’201 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –7’658 –11’539 –28’981 –24’926 Gesamterfolg –7’558 3’108 –25’867 25’059 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 198 546 883 2’785 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 198 546 883 2’785 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 89’517 95’306 352’026 339’601 Saldo aus Anspruchsverkehr –7’541 –8’896 –21’212 –12’635 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –7’558 3’108 –25’867 25’059 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 74’419 89’517 304’947 352’026 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 144’822 143’180 342’854 453’421 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –15’328 1’643 20’800 –110’567 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 129’495 144’822 363’654 342’854 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 278’472 394’827 1’131’609 1’135’567 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –33’095 –116’355 –10’820 –3’959 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 245’377 278’472 1’120’789 1’131’609 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 256’247 205’954 1’093’268 1’031’030 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –8’675 50’293 –203’482 62’238 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 247’572 256’247 889’786 1’093’268 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 157.84 172.89 168.24 182.01 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.00 0.66 –0.00 0.94 Inventarwert je Anspruch DT 157.84 173.55 168.24 182.95 Kapitalwert je Anspruch GT 117.33 128.32 132.18 142.76 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.23 0.71 0.27 1.00 Inventarwert je Anspruch GT 117.56 129.03 132.45 143.76 Kapitalwert je Anspruch NT 100.94 110.04 106.47 114.60 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.58 0.99 0.65 1.22 Inventarwert je Anspruch NT 101.52 111.03 107.12 115.82
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