Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 58 BVG 3 Sustainable Portfolio 45 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 99 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 478’227 551’930 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 56 63 Gesamtvermögen 478’382 552’093 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 478’382 552’093 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’618 3’781 Erträge aus Rückerstattungen 752 725 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 341 446 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 4’710 4’951 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –439 –455 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –439 –455 Nettoerfolg 4’271 4’495 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 8’764 4’566 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –70’139 58’732 Gesamterfolg –57’104 67’794 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’271 4’495 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’271 4’495 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 552’093 491’851 Saldo aus Anspruchsverkehr –16’606 –7’552 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –57’104 67’794 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 478’382 552’093 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 172’096 187’680 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –6’640 –15’584 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 165’455 172’096 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 2’589’777 2’618’677 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –76’416 –28’900 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 2’513’361 2’589’777 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 172.73 193.73 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.28 1.33 Inventarwert je Anspruch VT 174.01 195.06 Kapitalwert je Anspruch RT 177.27 198.57 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.61 1.65 Inventarwert je Anspruch RT 178.88 200.22
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