Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 57 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 BVG 3 Responsible Portfolio Protection1 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 770 520 12 17 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 28’715 34’039 21’147 27’040 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 27 20 1 1 Gesamtvermögen 29’511 34’578 21’160 27’059 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 29’511 34’578 21’160 27’059 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –4 –5 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 201 140 426 369 Erträge aus Rückerstattungen 89 99 12 13 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 5 2 38 22 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 291 237 475 404 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –19 –27 –88 –71 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –19 –27 –88 –71 Nettoerfolg 273 210 388 333 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 2’168 1’950 311 364 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –5’001 665 –3’213 1’664 Gesamterfolg –2’561 2’825 –2’514 2’361 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 273 210 388 333 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 273 210 388 333 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 34’578 37’446 27’059 30’025 Saldo aus Anspruchsverkehr –2’506 –5’693 –3’385 –5’327 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –2’561 2’825 –2’514 2’361 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 29’511 34’578 21’160 27’059 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 36’214 40’504 9’967 14’831 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –641 –4’290 –923 –4’864 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 35’572 36’214 9’044 9’967 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 164’085 194’315 191’809 229’399 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –14’047 –30’230 –25’069 –37’590 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 150’039 164’085 166’740 191’809 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 154.09 168.19 115.78 129.83 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.99 0.59 2.10 1.56 Inventarwert je Anspruch VT 155.08 168.78 117.88 131.39 Kapitalwert je Anspruch RT 158.34 172.33 118.30 132.58 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.58 1.15 2.21 1.66 Inventarwert je Anspruch RT 159.92 173.48 120.51 134.24 1 P er 18. Oktober 2021 hat eine Neuausrichtung der Anlagegruppe stattgefunden, aufgrund welcher der Name angepasst wurde.
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