Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 56 BVG 3 Index 45 BVG 3 Responsible Life Cycle 2020 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 273 160 213 159 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 291’390 321’722 7’277 11’248 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 93 95 6 3 Gesamtvermögen 291’756 321’976 7’495 11’411 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 291’756 321’976 7’495 11’411 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –2 –2 –1 –2 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’843 2’944 12 11 Erträge aus Rückerstattungen 303 288 26 37 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 231 232 0 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 73 91 0 0 Total Erträge 3’449 3’553 38 46 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –186 –221 –5 –7 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –186 –221 –6 –7 Nettoerfolg 3’263 3’333 32 39 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 30’614 1’971 521 688 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –68’647 30’518 –1’263 –651 Gesamterfolg –34’770 35’821 –710 76 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3’263 3’333 32 39 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 3’263 3’333 32 39 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 321’976 284’096 11’411 15’265 Saldo aus Anspruchsverkehr 4’550 2’059 –3’206 –3’930 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –34’770 35’821 –710 76 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 291’756 321’976 7’495 11’411 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 88’267 85’005 11’799 16’614 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT 516 3’262 –3’025 –4’816 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 88’784 88’267 8’773 11’799 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’774’182 1’764’766 64’865 86’528 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT 29’560 9’415 –18’859 –21’663 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’803’742 1’774’182 46’007 64’865 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 150.44 168.99 133.16 145.33 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.54 1.61 0.17 0.09 Inventarwert je Anspruch VT 151.98 170.60 133.33 145.42 Kapitalwert je Anspruch RT 152.54 171.19 136.83 148.88 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.73 1.80 0.66 0.59 Inventarwert je Anspruch RT 154.27 172.99 137.49 149.47
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