Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 55 BVG 3 Responsible Portfolio 45 BVG 3 Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 703 23’260 90 114 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’412’152 1’439’392 177’783 100’844 Derivative Finanzinstrumente 0 5 0 –9 Sonstige Vermögenswerte 884 711 180 104 Gesamtvermögen 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –74 –104 –6 –5 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 11’045 6’768 1’150 310 Erträge aus Rückerstattungen 3’022 2’192 1’079 329 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2’377 1’177 1’527 727 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 16’371 10’033 3’750 1’362 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1’446 –856 –331 –118 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 –1 Total Aufwand –1’446 –856 –332 –119 Nettoerfolg 14’925 9’177 3’419 1’243 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 278’514 64’665 2’357 1’036 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –419’852 95’309 –24’138 9’614 Gesamterfolg –126’414 169’151 –18’362 11’893 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 14’925 9’177 3’419 1’243 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 14’925 9’177 3’419 1’243 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’463’369 1’285’084 101’053 25’940 Saldo aus Anspruchsverkehr 76’783 9’134 95’363 63’219 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –126’414 169’151 –18’362 11’893 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 92’330 104’031 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –8’439 –11’702 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 83’891 92’330 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 4’784’418 4’942’239 414’521 173’553 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –167’803 –157’821 211’644 240’968 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 4’616’614 4’784’418 626’165 414’521 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 599’776 96’984 390’241 80’590 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 1’118’543 502’792 555’415 309’650 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’718’319 599’776 945’656 390’241 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 253.88 278.21 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 2.07 1.29 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch VT 255.95 279.50 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch RT 259.93 284.48 114.20 127.12 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 2.54 1.72 1.70 1.20 Inventarwert je Anspruch RT 262.47 286.20 115.90 128.32 Kapitalwert je Anspruch NT 103.31 112.44 109.05 120.73 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.75 1.37 2.49 1.91 Inventarwert je Anspruch NT 105.06 113.81 111.54 122.64
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