Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 54 BVG 3 Responsible Portfolio 10 BVG 3 Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 155 3’311 252 4’843 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 327’608 447’174 511’406 642’011 Derivative Finanzinstrumente 0 –1 0 5 Sonstige Vermögenswerte 326 56 534 109 Gesamtvermögen 328’090 450’540 512’192 646’968 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 328’090 450’540 512’191 646’968 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –24 –27 –30 –51 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’775 1’268 3’982 2’357 Erträge aus Rückerstattungen 363 355 898 806 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 212 145 518 415 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 2’327 1’741 5’368 3’526 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –414 –235 –915 –337 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –414 –235 –916 –337 Nettoerfolg 1’913 1’506 4’452 3’189 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 59’496 16’943 89’751 18’609 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –95’854 –3’398 –139’867 21’530 Gesamterfolg –34’446 15’051 –45’664 43’328 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’913 1’506 4’452 3’189 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’913 1’506 4’452 3’189 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 450’540 483’043 646’968 507’794 Saldo aus Anspruchsverkehr –88’004 –47’554 –89’113 95’846 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –34’446 15’051 –45’664 43’328 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 328’090 450’540 512’191 646’968 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 38’512 44’741 52’195 58’359 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –8’785 –6’229 –8’543 –6’164 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 29’727 38’512 43’652 52’195 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 2’015’312 2’273’061 2’793’574 2’385’895 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –482’109 –257’749 –495’351 407’679 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’533’203 2’015’312 2’298’223 2’793’574 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 97’156 19’551 126’855 14’854 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 146’936 77’605 210’523 112’001 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 244’091 97’156 337’379 126’855 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 190.51 210.08 198.22 216.91 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.90 0.54 1.38 0.78 Inventarwert je Anspruch VT 191.41 210.62 199.60 217.69 Kapitalwert je Anspruch RT 194.01 213.80 202.66 221.52 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.06 0.69 1.70 1.08 Inventarwert je Anspruch RT 195.07 214.49 204.36 222.60 Kapitalwert je Anspruch NT 94.49 103.64 98.76 107.40 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.06 0.88 1.44 1.12 Inventarwert je Anspruch NT 95.55 104.52 100.20 108.52
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