Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 53 BVG Responsible Portfolio 45 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 22 392 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 45’648 52’368 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 23 21 Gesamtvermögen 45’693 52’781 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 45’693 52’781 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –2 –3 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 464 346 Erträge aus Rückerstattungen 38 37 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 23 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 523 382 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –29 –3 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –29 –3 Nettoerfolg 494 379 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 9’949 2’370 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –14’461 3’520 Gesamterfolg –4’018 6’269 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 494 379 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 494 379 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 52’781 47’735 Saldo aus Anspruchsverkehr –3’071 –1’222 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –4’018 6’269 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 45’693 52’781 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 51’972 55’497 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’640 –3’525 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 50’332 51’972 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 243’004 246’075 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –16’180 –3’071 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 226’824 243’004 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 222.00 242.56 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 2.24 1.58 Inventarwert je Anspruch DT 224.24 244.14 Kapitalwert je Anspruch GT 150.01 163.77 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.68 1.22 Inventarwert je Anspruch GT 151.69 164.99 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00
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