Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 45 Hypotheken Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Vermögenswerte Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 180’367 86’742 Hypotheken 1’232’882 1’129’151 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Obligationen 0 0 Sonstige Vermögenswerte 8’183 4’381 Gesamtvermögen 1’421’432 1’220’274 ./. Andere Verbindlichkeiten –3’036 –2’411 Nettovermögen 1’418’396 1’217’863 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge der Obligationen 0 42 Erträge der Hypotheken 9’928 8’170 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln –936 –716 Sonstige Erträge 43 18 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 743 289 Total Erträge 9’778 7’803 ./. Verwaltungskosten –2’282 –1’835 ./. Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen –24 –20 ./. Sonstige Aufwendungen –894 –1’046 Nettoertrag des Rechnungsjahres 6’578 4’902 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 0 –435 Realisierter Erfolg des Rechnungsjahres 6’578 4’467 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –116’960 –2’208 Gesamterfolg des Rechnungsjahres –110’382 2’259 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg 6’578 4’902 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag GT1 2’757 1’863 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag NT1 3’821 3’039 Veränderung des Nettovermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’217’863 990’678 Zeichnungen 327’627 231’538 Rücknahmen –16’712 –6’612 Ausschüttung 0 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –110’382 2’259 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 1’418’396 1’217’863 Anzahl Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 6’730’981 4’715’356 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT2 2’096’326 2’015’625 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 8’827’307 6’730’981 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 5’125’145 4’937’493 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT2 993’485 187’652 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 6’118’630 5’125’145 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch GT 93.98 101.87 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.31 0.28 Inventarwert je Anspruch GT 94.29 102.15 Kapitalwert je Anspruch NT 95.16 102.88 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.62 0.59 Inventarwert je Anspruch NT 95.78 103.47 1 D ie Daten für die GT und NT Tranchen wurden letzten Jahr verwechselt. Die Daten wie sie hier dargestellt sind, sind korrekt. 2 D ie Darstellung der Position wurde gegenüber dem letzten Jahr angepasst, hat jedoch keinen Einfluss auf den Wert.
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