Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 44 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Obligationen Responsible Schweiz Obligationen CHF Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 99 98 18 2 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’720’848 1’758’609 224’572 246’918 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 278 278 19 21 Gesamtvermögen 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln –3 –2 0 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 9’838 9’671 1’525 2’004 Erträge aus Rückerstattungen 3’613 3’151 250 272 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 995 2’373 1 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 16 25 Total Erträge 14’442 15’194 1’792 2’300 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –272 –310 0 –14 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –272 –310 0 –14 Nettoerfolg 14’171 14’884 1’792 2’286 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –4’280 –1’467 –1’525 –1’429 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –234’901 –14’045 –26’739 –350 Gesamterfolg –225’010 –628 –26’472 506 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 14’171 14’884 1’792 2’286 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 14’171 14’884 1’792 2’286 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’758’985 1’484’090 246’942 258’764 Saldo aus Anspruchsverkehr 187’250 275’523 4’139 –12’328 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –225’010 –628 –26’472 506 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 704’102 708’370 7’600 7’775 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –56’424 –4’268 0 –175 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 647’678 704’102 7’600 7’600 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 3’319’455 3’038’414 710’349 708’221 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 79’632 281’041 37’597 2’128 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 3’399’087 3’319’455 747’946 710’349 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 11’178’502 9’049’024 1’540’858 1’655’391 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 1’616’376 2’129’478 –414 –114’533 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 12’794’878 11’178’502 1’540’444 1’540’858 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 128.78 145.75 102.10 114.11 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.79 0.96 0.71 0.94 Inventarwert je Anspruch DT 129.57 146.71 102.81 115.05 Kapitalwert je Anspruch GT 98.98 111.97 99.34 111.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.66 0.79 0.72 0.95 Inventarwert je Anspruch GT 99.64 112.76 100.06 111.95 Kapitalwert je Anspruch NT 100.60 113.59 95.91 107.04 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.89 1.04 0.81 1.04 Inventarwert je Anspruch NT 101.49 114.63 96.72 108.08
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