Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 108 Gebühren und Entschädigungen Verwaltungskommissionen Die Swisscanto Anlagestiftung Avant und die Swisscanto Fondsleitung AG erheben im nachfolgenden Umfang Verwaltungskommissionen auf den Vermögen: Valor Anlagegruppe Pauschale Verwaltungskommission (in %) TER inkl. Kosten (in %) 287588 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Ausland DT 0,55 0,55 19225242 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Ausland GT 0,45 0,45 19225241 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Ausland NT 0,00 0,00 13255612 Swisscanto AST Avant Aktien Ausland Index DT 0,24 0,24 19225254 Swisscanto AST Avant Aktien Ausland Index GT 0,19 0,19 19225249 Swisscanto AST Avant Aktien Ausland Index NT 0,00 0,00 351188 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Amerika DT 0,50 0,50 19225240 Swisscanto AST Avant Aktien Responsible Amerika GT 0,40 0,40 19225258 Swisscanto AST Avant Aktien USA Index GT 0,14 0,14 287524 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 10 DT 0,53 0,57 19225263 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 10 GT 0,35 0,39 19225262 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 10 NT 0,00 0,04 694458 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 25 DT 0,57 0,61 19225265 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 25 GT 0,38 0,42 19225264 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 25 NT 0,00 0,04 287590 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 45 DT 0,65 0,70 19225268 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 45 GT 0,40 0,45 19225266 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 45 NT 0,00 0,05 52069840 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 75 DT 0,70 0,74 45255490 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 75 GT 0,50 0,54 45255491 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 75 NT 0,00 0,05 56899248 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 DT 0,75 0,77 56899250 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 GT 0,55 0,57 56899253 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 NT 0,00 0,02 58848705 Swisscanto AST Avant BVG Responsible Portfolio 95 QT 0,00 0,02 287528 Swisscanto AST Avant Aktien Sustainable DT 0,70 0,70 19225275 Swisscanto AST Avant Aktien Sustainable GT 0,55 0,55 19225274 Swisscanto AST Avant Aktien Sustainable NT 0,00 0,00 2565077 Swisscanto AST Avant Immobilien Responsible Ausland DT 0,95 0,95 19225271 Swisscanto AST Avant Immobilien Responsible Ausland GT 0,80 0,80 19225270 Swisscanto AST Avant Immobilien Responsible Ausland NT 0,00 0,00 Reinvestition der Erträge (Thesaurierung) An der Anlegerversammlung vom 26. Oktober 2008 haben die Anleger beschlossen, die aufgelaufenen Erträge nicht mehr auszuschütten, sondern diese den jeweiligen Anlagevermögen gutzuschreiben (Thesaurierung). Per 30. Juni wird der aufgelaufene Ertrag im jeweiligen Anlagevermögen verbucht. Verwaltungskosten Die Verwaltungskosten beinhalten unter anderem eine Entschädigung für die Geschäftsführung, die Abgaben an die Aufsichtsbehörde und den Marketingaufwand.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=