Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 101 Aktien Sustainable Immobilien Responsible Ausland Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 10 10 97 99 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 27’928 32’018 164’640 210’426 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 12 13 105 138 Gesamtvermögen 27’950 32’041 164’842 210’663 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 27’950 32’041 164’842 210’663 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 –2 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 137 107 3’968 3’778 Erträge aus Rückerstattungen 165 136 1’600 1’295 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 8 86 933 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 302 252 5’652 6’004 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 –8 –802 –385 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand 0 –8 –802 –385 Nettoerfolg 302 244 4’850 5’619 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –137 1’321 4’540 –1’984 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –4’257 8’412 –26’012 41’745 Gesamterfolg –4’091 9’977 –16’623 45’380 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 302 244 4’850 5’619 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 302 244 4’850 5’619 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 32’041 23’329 210’663 136’225 Saldo aus Anspruchsverkehr 0 –1’265 –29’198 29’058 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –4’091 9’977 –16’623 45’380 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 27’950 32’041 164’842 210’663 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 15’869 15’869 27’299 26’106 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 0 6’759 1’193 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 15’869 15’869 34’058 27’299 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 15’506 20’242 232’555 230’582 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 0 –4’736 –570 1’973 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 15’506 15’506 231’985 232’555 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 83’152 83’152 965’464 778’965 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –168’458 186’499 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 83’152 83’152 797’006 965’464 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 313.22 361.44 109.64 122.04 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.54 1.22 2.34 2.49 Inventarwert je Anspruch DT 314.76 362.66 111.98 124.53 Kapitalwert je Anspruch GT 231.58 266.96 145.02 161.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.55 1.24 3.35 3.51 Inventarwert je Anspruch GT 233.13 268.20 148.37 164.75 Kapitalwert je Anspruch NT 229.53 263.64 153.85 170.09 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.05 2.47 5.01 4.90 Inventarwert je Anspruch NT 232.58 266.11 158.86 174.99
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