Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 60 BVG 3 Sustainable Portfolio 45 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 99 130 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 551’930 491’660 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 63 61 Gesamtvermögen 552’093 491’851 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 552’093 491’851 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’781 3’337 Erträge aus Rückerstattungen 725 707 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 446 313 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 4’951 4’356 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –455 –451 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –455 –451 Nettoerfolg 4’495 3’905 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 4’566 7’265 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 58’732 –2’990 Gesamterfolg 67’794 8’179 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’495 3’905 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’495 3’905 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 491’851 509’755 Saldo aus Anspruchsverkehr –7’552 –26’083 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 67’794 8’179 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 552’093 491’851 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 187’680 198’268 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –15’584 –10’588 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 172’096 187’680 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 2’618’677 2’759’673 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –28’900 –140’996 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 2’589’777 2’618’677 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 193.73 170.16 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.33 1.12 Inventarwert je Anspruch VT 195.06 171.28 Kapitalwert je Anspruch RT 198.57 174.14 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.65 1.41 Inventarwert je Anspruch RT 200.22 175.55