Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 59 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 BVG 3 Responsible Dynamic 0-50 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 520 780 17 16 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 34’039 36’643 27’040 30’008 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 20 23 1 1 Gesamtvermögen 34’578 37’446 27’059 30’025 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 34’578 37’446 27’059 30’025 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –5 –4 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 140 238 369 427 Erträge aus Rückerstattungen 99 107 13 16 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2 11 22 34 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 237 352 404 476 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –27 –24 –71 –88 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –27 –24 –71 –88 Nettoerfolg 210 328 333 388 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’950 1’228 364 730 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 665 –888 1’664 –1’528 Gesamterfolg 2’825 668 2’361 –410 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 210 328 333 388 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 210 328 333 388 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 37’446 39’848 30’025 38’457 Saldo aus Anspruchsverkehr –5’693 –3’069 –5’327 –8’022 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’825 668 2’361 –410 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 34’578 37’446 27’059 30’025 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 40’504 41’069 14’831 16’982 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –4’290 –565 –4’864 –2’151 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 36’214 40’504 9’967 14’831 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 194’315 212’826 229’399 291’216 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –30’230 –18’511 –37’590 –61’817 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 164’085 194’315 191’809 229’399 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 168.19 155.36 129.83 119.03 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.59 0.94 1.56 1.50 Inventarwert je Anspruch VT 168.78 156.30 131.39 120.53 Kapitalwert je Anspruch RT 172.33 158.64 132.58 121.49 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.15 1.49 1.66 1.60 Inventarwert je Anspruch RT 173.48 160.13 134.24 123.09