Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 57 BVG 3 Responsible Portfolio 45 BVG 3 Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 23’260 22’971 114 873 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’439’392 1’261’531 100’844 25’159 Derivative Finanzinstrumente 5 0 –9 10 Sonstige Vermögenswerte 711 582 104 27 Gesamtvermögen 1’463’369 1’285’084 101’053 26’069 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 –128 Nettovermögen 1’463’369 1’285’084 101’053 25’940 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –104 –71 –5 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 6’768 7’765 310 88 Erträge aus Rückerstattungen 2’192 1’939 329 36 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1’177 1’096 727 184 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 10’033 10’729 1’362 307 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –856 –1’482 –118 –34 Sonstige Aufwendungen 0 0 –1 –1 Total Aufwand –856 –1’482 –119 –34 Nettoerfolg 9’177 9’247 1’243 273 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 64’665 57’741 1’036 53 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 95’309 –38’919 9’614 753 Gesamterfolg 169’151 28’069 11’893 1’079 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 9’177 9’247 1’243 273 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 9’177 9’247 1’243 273 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’285’084 1’353’843 25’940 5’839 Saldo aus Anspruchsverkehr 9’134 –96’828 63’219 19’022 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 169’151 28’069 11’893 1’079 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’463’369 1’285’084 101’053 25’940 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 104’031 132’420 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –11’702 –28’389 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 92’330 104’031 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 4’942’239 5’339’802 173’553 56’914 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –157’821 –397’562 240’968 116’640 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 4’784’418 4’942’239 414’521 173’553 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 96’984 0 80’590 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 502’792 96’984 309’650 80’590 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 599’776 96’984 390’241 80’590 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 278.21 245.89 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.29 1.42 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch VT 279.50 247.31 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch RT 284.48 251.02 127.12 102.62 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.72 1.83 1.20 1.12 Inventarwert je Anspruch RT 286.20 252.85 128.32 103.74 Kapitalwert je Anspruch NT 112.44 99.27 120.73 97.50 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.37 0.63 1.91 0.96 Inventarwert je Anspruch NT 113.81 99.90 122.64 98.46