Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 56 BVG 3 Responsible Portfolio 10 BVG 3 Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 3’311 3’691 4’843 6’776 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 447’174 479’303 642’011 500’942 Derivative Finanzinstrumente –1 0 5 0 Sonstige Vermögenswerte 56 49 109 77 Gesamtvermögen 450’540 483’043 646’968 507’794 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 450’540 483’043 646’968 507’794 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –27 –21 –51 –35 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’268 1’579 2’357 1’943 Erträge aus Rückerstattungen 355 358 806 673 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 145 71 415 194 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 1’741 1’986 3’526 2’775 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –235 –218 –337 –345 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –235 –218 –337 –345 Nettoerfolg 1’506 1’768 3’189 2’430 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 16’943 14’875 18’609 19’590 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –3’398 –9’355 21’530 –11’976 Gesamterfolg 15’051 7’288 43’328 10’044 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’506 1’768 3’189 2’430 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’506 1’768 3’189 2’430 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 483’043 542’601 507’794 546’910 Saldo aus Anspruchsverkehr –47’554 –66’846 95’846 –49’160 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 15’051 7’288 43’328 10’044 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 450’540 483’043 646’968 507’794 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 44’741 53’789 58’359 64’991 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –6’229 –9’049 –6’164 –6’632 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 38’512 44’741 52’195 58’359 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 2’273’061 2’597’242 2’385’895 2’626’144 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –257’749 –324’182 407’679 –240’248 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 2’015’312 2’273’061 2’793’574 2’385’895 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 19’551 0 14’854 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 77’605 19’551 112’001 14’854 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 97’156 19’551 126’855 14’854 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 210.08 203.41 216.91 202.23 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.54 0.61 0.78 0.71 Inventarwert je Anspruch VT 210.62 204.02 217.69 202.94 Kapitalwert je Anspruch RT 213.80 206.87 221.52 206.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 0.69 0.76 1.08 1.00 Inventarwert je Anspruch RT 214.49 207.63 222.60 207.24 Kapitalwert je Anspruch NT 103.64 100.16 107.40 99.98 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.88 0.47 1.12 0.48 Inventarwert je Anspruch NT 104.52 100.63 108.52 100.46