Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 55 BVG Responsible Portfolio 45 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 392 907 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 52’368 46’806 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 21 22 Gesamtvermögen 52’781 47’735 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 52’781 47’735 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –3 –4 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 346 422 Erträge aus Rückerstattungen 37 35 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 21 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 382 474 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –3 –24 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –3 –24 Nettoerfolg 379 450 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 2’370 1’229 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’520 –745 Gesamterfolg 6’269 934 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 379 450 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 379 450 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 47’735 47’383 Saldo aus Anspruchsverkehr –1’222 –582 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 6’269 934 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 52’781 47’735 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 55’497 67’977 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –3’525 –12’480 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 51’972 55’497 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 246’075 231’959 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –3’071 14’116 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 243’004 246’075 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 242.56 213.51 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.58 1.87 Inventarwert je Anspruch DT 244.14 215.38 Kapitalwert je Anspruch GT 163.77 144.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.22 1.41 Inventarwert je Anspruch GT 164.99 145.41 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00