Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 54 BVG Responsible Portfolio 10 WT BVG Responsible Portfolio 25 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 79 172 389 996 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 12’726 12’465 58’805 59’298 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 1 1 6 5 Gesamtvermögen 12’807 12’639 59’201 60’299 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 12’807 12’639 59’201 60’299 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 –4 –4 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 26 70 287 445 Erträge aus Rückerstattungen 7 7 38 38 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 2 2 10 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 33 78 323 489 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1 –9 –14 –33 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –1 –9 –14 –33 Nettoerfolg 32 69 309 456 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 340 1’142 2’727 3’055 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 36 –1’039 1’304 –2’222 Gesamterfolg 408 172 4’340 1’289 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 32 69 309 456 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 32 69 309 456 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 12’639 14’117 60’299 62’689 Saldo aus Anspruchsverkehr –240 –1’650 –5’438 –3’679 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 408 172 4’340 1’289 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 12’807 12’639 59’201 60’299 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 32’919 47’920 131’703 181’366 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’741 –15’001 –17’795 –49’663 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 31’178 32’919 113’908 131’703 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 56’970 49’767 291’331 253’805 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 499 7’203 –17’865 37’526 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 57’469 56’970 273’466 291’331 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 176.04 170.08 184.21 170.63 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.35 0.84 0.85 1.19 Inventarwert je Anspruch DT 176.39 170.92 185.06 171.82 Kapitalwert je Anspruch GT 126.78 122.36 138.63 128.27 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.37 0.72 0.77 1.03 Inventarwert je Anspruch GT 127.15 123.08 139.40 129.30 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00