Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 53 Aktien Responsible Europa Aktien Responsible Asien/Pazifik Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 25 27 9 18 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 34’053 28’208 21’293 22’863 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 2 3 3 Gesamtvermögen 34’080 28’237 21’305 22’883 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 34’080 28’237 21’305 22’883 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 640 1’307 500 713 Erträge aus Rückerstattungen 29 31 34 34 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 25 77 1 32 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 694 1’414 534 778 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –87 –210 –86 –38 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –87 –210 –86 –38 Nettoerfolg 607 1’204 449 740 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 248 –92 434 –586 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 8’094 –5’241 4’916 –1’349 Gesamterfolg 8’949 –4’129 5’799 –1’195 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 607 1’204 449 740 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 607 1’204 449 740 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 28’237 37’838 22’883 24’240 Saldo aus Anspruchsverkehr –3’106 –5’472 –7’378 –161 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 8’949 –4’129 5’799 –1’195 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 34’080 28’237 21’305 22’883 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 3’935 9’397 11’907 16’181 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –160 –5’462 –120 –4’274 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 3’775 3’935 11’787 11’907 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 232’248 261’178 136’552 130’539 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –26’680 –28’930 –48’637 6’013 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 205’568 232’248 87’915 136’552 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 417.04 299.55 222.43 170.56 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 7.21 13.01 4.46 5.44 Inventarwert je Anspruch DT 424.25 312.56 226.89 176.00 Kapitalwert je Anspruch GT 155.18 111.33 165.33 126.63 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.82 4.96 3.47 4.18 Inventarwert je Anspruch GT 158.00 116.29 168.80 130.81 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 127.34 97.10 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 3.15 3.62 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 130.49 100.72