Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 52 Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps Aktien Responsible Ausland WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 174 96 3 7 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 473’360 385’826 7’394 5’554 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 182 149 0 0 Gesamtvermögen 473’716 386’071 7’398 5’561 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 473’716 386’071 7’398 5’561 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –2 –2 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’120 3’799 75 112 Erträge aus Rückerstattungen 1’991 1’731 5 6 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 43 5 1 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 5’151 5’534 82 118 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –128 –67 0 –29 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –128 –67 0 –29 Nettoerfolg 5’024 5’467 82 90 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 17’311 –1’501 –17 953 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 117’737 9’483 1’876 –943 Gesamterfolg 140’071 13’450 1’941 99 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 5’024 5’467 82 90 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 5’024 5’467 82 90 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 386’071 345’089 5’561 7’676 Saldo aus Anspruchsverkehr –52’426 27’533 –104 –2’214 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 140’071 13’450 1’941 99 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 473’716 386’071 7’398 5’561 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 166’728 71’706 2’877 5’217 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –67’177 95’022 –480 –2’340 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 99’551 166’728 2’397 2’877 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 464’697 462’245 29’514 36’789 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –14’916 2’452 465 –7’275 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 449’781 464’697 29’979 29’514 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 990’097 1’029’021 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –53’806 –38’924 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 936’291 990’097 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 591.36 427.85 502.91 369.09 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 3.95 4.23 5.24 5.73 Inventarwert je Anspruch DT 595.31 432.08 508.15 374.82 Kapitalwert je Anspruch GT 297.58 214.92 203.83 149.41 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.37 2.46 2.30 2.48 Inventarwert je Anspruch GT 299.95 217.38 206.13 151.89 Kapitalwert je Anspruch NT 294.75 211.49 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.81 3.66 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 298.56 215.15 0.00 0.00