Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 51 Aktien Responsible Schweiz Aktien Schweiz Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 84 394 284 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 144’064 123’327 1’144’071 948’349 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 13 12 106 96 Gesamtvermögen 144’178 123’423 1’144’572 948’728 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 144’178 123’423 1’144’572 948’728 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –2 –3 –4 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’711 2’492 22’417 20’880 Erträge aus Rückerstattungen 142 140 1’142 1’085 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 15 295 414 244 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 13 9 Total Erträge 2’868 2’925 23’982 22’214 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –115 –446 –358 –675 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –115 –446 –358 –675 Nettoerfolg 2’753 2’479 23’624 21’539 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 176 10’098 –13’954 –16’124 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 24’043 –7’073 206’631 30’653 Gesamterfolg 26’972 5’504 216’301 36’067 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’753 2’479 23’624 21’539 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’753 2’479 23’624 21’539 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 123’423 147’301 948’728 929’692 Saldo aus Anspruchsverkehr –6’218 –29’381 –20’458 –17’031 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 26’972 5’504 216’301 36’067 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 144’178 123’423 1’144’572 948’728 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 29’795 34’424 7’026 8’026 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –721 –4’629 –615 –1’000 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 29’074 29’795 6’411 7’026 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 474’466 627’521 1’787’325 1’839’044 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –32’518 –153’055 –56’090 –51’719 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 441’948 474’466 1’731’235 1’787’325 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’791’655 3’836’980 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –62’219 –45’325 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’729’436 3’791’655 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 939.72 764.36 292.09 236.72 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 17.35 14.82 5.86 5.22 Inventarwert je Anspruch DT 957.07 779.18 297.95 241.94 Kapitalwert je Anspruch GT 208.24 169.22 211.23 171.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.99 3.42 4.27 3.81 Inventarwert je Anspruch GT 212.23 172.64 215.50 174.96 Kapitalwert je Anspruch NT 148.21 120.04 202.01 163.43 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.24 2.79 4.34 3.87 Inventarwert je Anspruch NT 151.45 122.83 206.35 167.30