Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 50 Responsible Global Convertible CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 152 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 38’929 31’331 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 13 11 Gesamtvermögen 39’041 31’494 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 39’041 31’494 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 5 682 Erträge aus Rückerstattungen 143 125 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 148 807 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand 0 0 Nettoerfolg 148 807 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –5 –632 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 6’094 721 Gesamterfolg 6’238 895 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 148 807 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 148 807 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 31’494 29’495 Saldo aus Anspruchsverkehr 1’310 1’104 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 6’238 895 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 39’041 31’494 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 17’836 18’321 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 –485 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 17’836 17’836 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 97’124 87’707 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 9’300 9’417 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 106’424 97’124 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 142’943 142’943 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 142’943 142’943 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 135.82 111.41 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.01 2.46 Inventarwert je Anspruch DT 135.83 113.87 Kapitalwert je Anspruch GT 141.85 116.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.15 2.69 Inventarwert je Anspruch GT 142.00 118.93 Kapitalwert je Anspruch NT 149.52 121.80 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.93 3.51 Inventarwert je Anspruch NT 150.45 125.31