Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 107 Aktien Sustainable Immobilien Responsible Ausland Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 10 10 99 99 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 32’018 23’309 210’426 136’033 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 13 10 138 93 Gesamtvermögen 32’041 23’329 210’663 136’225 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 32’041 23’329 210’663 136’225 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 2 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 107 242 3’778 4’064 Erträge aus Rückerstattungen 136 108 1’295 1’064 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 8 29 933 902 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 252 379 6’004 6’031 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –8 –27 –385 –335 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –8 –27 –385 –335 Nettoerfolg 244 353 5’619 5’696 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’321 3 –1’984 –2’741 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 8’412 1’423 41’745 –24’087 Gesamterfolg 9’977 1’779 45’380 –21’132 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 244 353 5’619 5’696 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 244 353 5’619 5’696 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 23’329 21’394 136’225 140’125 Saldo aus Anspruchsverkehr –1’265 157 29’058 17’231 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 9’977 1’779 45’380 –21’132 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 32’041 23’329 210’663 136’225 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 15’869 18’822 26’106 35’286 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 –2’953 1’193 –9’180 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 15’869 15’869 27’299 26’106 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 20’242 15’406 230’582 237’587 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –4’736 4’836 1’973 –7’005 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 15’506 20’242 232’555 230’582 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 83’152 83’152 778’965 646’931 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 186’499 132’034 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 83’152 83’152 965’464 778’965 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 361.44 252.55 122.04 93.05 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.22 2.68 2.49 3.22 Inventarwert je Anspruch DT 362.66 255.23 124.53 96.27 Kapitalwert je Anspruch GT 266.96 186.23 161.24 122.72 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.24 2.24 3.51 4.46 Inventarwert je Anspruch GT 268.20 188.47 164.75 127.18 Kapitalwert je Anspruch NT 263.64 182.79 170.09 128.13 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 2.47 3.18 4.90 5.88 Inventarwert je Anspruch NT 266.11 185.97 174.99 134.01