Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 105 BVG Responsible Portfolio 45 BVG Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 200 7’060 7 440 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 506’108 401’119 31’021 8’795 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 3 Sonstige Vermögenswerte 150 171 7 6 Gesamtvermögen 506’458 408’350 31’035 9’244 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 –56 Nettovermögen 506’458 408’350 31’035 9’188 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –13 –26 –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’865 4’471 113 65 Erträge aus Rückerstattungen 1’600 1’074 64 37 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 458 1’471 164 55 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 4’910 6’990 340 156 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –207 –2’019 –12 –16 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –207 –2’019 –12 –16 Nettoerfolg 4’703 4’971 329 140 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 64’021 20’448 634 8 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –9’309 –11’867 3’685 83 Gesamterfolg 59’415 13’552 4’648 231 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’703 4’971 329 140 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’703 4’971 329 140 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 408’350 453’055 9’188 4’620 Saldo aus Anspruchsverkehr 38’694 –58’258 17’199 4’337 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 59’415 13’552 4’648 231 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 506’458 408’350 31’035 9’188 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 329’425 75’833 5’129 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 89’298 253’592 91’268 5’129 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 418’723 329’425 96’397 5’129 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’197’779 2’010’680 21’709 200 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 66’913 –812’901 33’361 21’509 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’264’692 1’197’779 55’070 21’709 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’293’739 1’242’985 54’692 41’567 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 61’874 50’754 16’284 13’125 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’355’613 1’293’739 70’976 54’692 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 242.06 212.67 137.54 111.88 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.48 2.09 1.14 0.08 Inventarwert je Anspruch DT 243.54 214.76 138.68 111.96 Kapitalwert je Anspruch GT 162.96 143.01 137.81 110.73 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.37 1.55 1.38 1.42 Inventarwert je Anspruch GT 164.33 144.56 139.19 112.15 Kapitalwert je Anspruch NT 143.34 125.25 138.91 110.99 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.73 1.87 2.01 1.99 Inventarwert je Anspruch NT 145.07 127.12 140.92 112.98