Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 104 BVG Responsible Portfolio 10 BVG Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 49 1’532 149 6’455 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 89’451 93’754 351’789 333’067 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 18 19 88 79 Gesamtvermögen 89’517 95’306 352’026 339’601 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 89’517 95’306 352’026 339’601 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –4 –6 –8 –28 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 377 546 1’811 2’313 Erträge aus Rückerstattungen 239 156 958 715 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 50 223 250 956 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 662 919 3’011 3’957 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –117 –272 –226 –907 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –117 –272 –226 –907 Nettoerfolg 546 646 2’785 3’049 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 14’101 2’346 47’201 6’505 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –11’539 –1’326 –24’926 –3’111 Gesamterfolg 3’108 1’666 25’059 6’443 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 546 646 2’785 3’049 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 546 646 2’785 3’049 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 95’306 101’797 339’601 317’050 Saldo aus Anspruchsverkehr –8’896 –8’157 –12’635 16’109 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 3’108 1’666 25’059 6’443 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 89’517 95’306 352’026 339’601 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 143’180 42’901 453’421 308’782 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 1’643 100’279 –110’567 144’640 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 144’822 143’180 342’854 453’421 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 394’827 657’618 1’135’567 1’256’153 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –116’355 –262’791 –3’959 –120’585 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 278’472 394’827 1’131’609 1’135’567 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 205’954 133’247 1’031’030 967’478 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 50’293 72’707 62’238 63’552 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 256’247 205’954 1’093’268 1’031’030 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 172.89 167.13 182.01 169.20 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.66 0.88 0.94 1.19 Inventarwert je Anspruch DT 173.55 168.01 182.95 170.39 Kapitalwert je Anspruch GT 128.32 123.90 142.76 132.56 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.71 0.78 1.00 1.07 Inventarwert je Anspruch GT 129.03 124.68 143.76 133.63 Kapitalwert je Anspruch NT 110.04 105.89 114.60 106.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.99 1.04 1.22 1.26 Inventarwert je Anspruch NT 111.03 106.93 115.82 107.26