Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 102 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Aktien Responsible Ausland Aktien Ausland Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 97 99 232 294 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 726’603 557’115 782’460 656’744 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 267 220 131 114 Gesamtvermögen 726’968 557’433 782’824 657’152 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 726’968 557’433 782’824 657’152 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –2 0 –4 –7 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 10’659 10’828 11’639 13’003 Erträge aus Rückerstattungen 2’845 2’554 1’449 1’291 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 305 51 1’220 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 62 80 Total Erträge 13’502 13’686 13’196 15’588 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –404 –463 –1’068 –83 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –404 –463 –1’068 –83 Nettoerfolg 13’098 13’223 12’129 15’505 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’541 –8’299 34’598 13’044 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 182’240 –7’648 173’816 –16’343 Gesamterfolg 193’798 –2’724 220’542 12’206 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 13’098 13’223 12’129 15’505 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 13’098 13’223 12’129 15’505 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 557’433 566’775 657’152 650’558 Saldo aus Anspruchsverkehr –24’264 –6’618 –94’871 –5’612 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 193’798 –2’724 220’542 12’206 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 726’968 557’433 782’824 657’152 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 20’040 25’608 7’414 4’855 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –10’484 –5’568 –1’725 2’559 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 9’556 20’040 5’689 7’414 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 747’689 685’446 686’425 622’101 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –111’164 62’243 –225’818 64’324 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 636’525 747’689 460’607 686’425 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 2’382’768 2’466’968 2’663’795 2’705’208 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 –84’200 –195’513 –41’413 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 2’382’768 2’382’768 2’468’282 2’663’795 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 519.95 381.88 282.85 205.83 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 7.47 7.53 3.94 4.55 Inventarwert je Anspruch DT 527.42 389.41 286.79 210.38 Kapitalwert je Anspruch GT 228.65 167.74 273.15 198.65 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.48 3.48 3.92 4.49 Inventarwert je Anspruch GT 232.13 171.22 277.07 203.14 Kapitalwert je Anspruch NT 236.43 172.55 260.62 189.12 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 4.54 4.39 4.17 4.65 Inventarwert je Anspruch NT 240.97 176.94 264.79 193.77